Domo, Inc. (DOMO) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Pessimista
$3.02
$3.74
+23.8%
4/10
D
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $3.74 (+23.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$1.69
Modelo DCF de FCF
$3.93
Valor Justo Combinado
$3.74
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF
Análise de Qualidade
59/120 pontos
Baixa Qualidade
ROE (Méd. 3A)
3.0%
Spread ROIC-WACC
128.4%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
0/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 3.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.57 (1/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$7.50
+148.3% Potencial
6 analistas
Faixa: $7.00 — $8.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($3.02) está 62.9% abaixo da SMA 200 ($8.15). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 29/100 — Técnicos muito fracos. Múltiplos sinais baixistas ativos.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+81.2%
Potencial de Alta
+166.9%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DOMO?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Domo, Inc. (DOMO) é $3.74. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
DOMO é uma compra, venda ou manter?
DOMO tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 4/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
DOMO é uma ação de alta qualidade?
Domo, Inc. tem uma nota de qualidade D (59/120 pontos), classificado como Baixa Qualidade. As métricas principais incluem ROE de 3.0%, spread ROIC-WACC de 128.4% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é DOMO?
DOMO é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 25.2%, Mature growth: -4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.77, Small cap: $0.1B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DOMO?
6 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $7.50 para DOMO, representando +148.3% de potencial. Os alvos vão de $7.00 a $8.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DOMO?
A razão de assimetria risco/recompensa de DOMO é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +81.2%, com potencial de alta de +166.9% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DOMO?
DOMO está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 29/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.