Domo, Inc. (DOMO) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade D · Bärisch
$3.02
$3.74
+23.8%
4/10
D
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Appears undervalued but quality concerns keep the score lower.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $3.74 (+23.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$1.69
FCF DCF-Modell
$3.93
Kombinierter Fairer Wert
$3.74
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF
Qualitätsanalyse
59/120 Punkte
Niedrige Qualität
ROE (3J Durchschn.)
3.0%
ROIC-WACC Spread
128.4%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
0/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 3.0% (need >18%, got 0/20 pts)
- FCF positive only 0/3 years (0/20 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Interest coverage: 2.5x (8/10 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.57 (1/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$7.50
+148.3% Potenzial
6 Analysten
Spanne: $7.00 — $8.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($3.02) liegt 62.9% unter SMA 200 ($8.15). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 29/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+81.2%
Aufwärtspotenzial
+166.9%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von DOMO?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Domo, Inc. (DOMO) $3.74. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist DOMO ein Kauf, Verkauf oder Halten?
DOMO hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist DOMO eine hochwertige Aktie?
Domo, Inc. hat eine Qualitätsnote von D (59/120 Punkte), bewertet als Niedrige Qualität. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 3.0%, ROIC-WACC-Spread von 128.4% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist DOMO?
DOMO wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.0%, High FCF Yield: 25.2%, Mature growth: -4.9%, High beta (cyclical behavior): 1.77, Small cap: $0.1B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über DOMO?
6 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $7.50 für DOMO, was +148.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $7.00 bis $8.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in DOMO?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von DOMO beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +81.2%, mit Aufwärtspotenzial von +166.9% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von DOMO?
DOMO befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 29/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.