Incyte Corporation (INCY) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$95.86
$179.39
+87.1%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $179.39 (+87.1%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$191.72
Modello DCF di FCF
$191.72
EV/EBITDA
$191.72
Valore Equo Combinato
$179.39
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
115/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
10.8%
Rapporto D/E
0.0x
Indice di Liquidità
3.3x
Copertura Interessi
553x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.5% (need >15%, got 15/20 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$108.50
+13.2% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $90.00 — $135.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($95.86) è 0.8% sopra la SMA 200 ($95.06). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+109.4%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di INCY?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Incyte Corporation (INCY) è $179.39. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
INCY è un acquisto, una vendita o da mantenere?
INCY ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
INCY è un'azione di alta qualità?
Incyte Corporation ha un grado di qualità A (115/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.4%, spread ROIC-WACC del 10.8% e rapporto D/E di 0.0x.
Che tipo di azione è INCY?
INCY è classificato come "compounder" nel nostro framework. High revenue growth: 19.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 13.6x, Strong ROE: 29.3%, Compounder growth range: 19.9%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su INCY?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $108.50 per INCY, che rappresenta +13.2% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $90.00 a $135.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in INCY?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di INCY è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +109.4%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di INCY?
INCY è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.