Incyte Corporation (INCY) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$95.86
$179.39
+87.1%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $179.39 (+87.1%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$191.72
FCF DCF-Modell
$191.72
EV/EBITDA
$191.72
Kombinierter Fairer Wert
$179.39
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
115/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.4%
ROIC-WACC Spread
10.8%
D/E Verhältnis
0.0x
Liquiditätsrate
3.3x
Zinsdeckung
553x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.5% (need >15%, got 15/20 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$108.50
+13.2% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $90.00 — $135.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($95.86) liegt 0.8% über SMA 200 ($95.06). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+109.4%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von INCY?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Incyte Corporation (INCY) $179.39. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist INCY ein Kauf, Verkauf oder Halten?
INCY hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist INCY eine hochwertige Aktie?
Incyte Corporation hat eine Qualitätsnote von A (115/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.4%, ROIC-WACC-Spread von 10.8% und D/E-Verhältnis von 0.0x.
Was für eine Art von Aktie ist INCY?
INCY wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High revenue growth: 19.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 13.6x, Strong ROE: 29.3%, Compounder growth range: 19.9%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über INCY?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $108.50 für INCY, was +13.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $90.00 bis $135.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in INCY?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von INCY beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +109.4%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von INCY?
INCY befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.