Incyte Corporation (INCY) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$95.86
$179.39
+87.1%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $179.39 (+87.1%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$191.72
Modelo DCF de FCF
$191.72
EV/EBITDA
$191.72
Valor Justo Combinado
$179.39
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
115/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.4%
Spread ROIC-WACC
10.8%
Razão D/E
0.0x
Índice de Liquidez
3.3x
Cobertura de Juros
553x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.5% (need >15%, got 15/20 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$108.50
+13.2% Potencial
22 analistas
Faixa: $90.00 — $135.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($95.86) está 0.8% acima da SMA 200 ($95.06). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+109.4%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de INCY?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Incyte Corporation (INCY) é $179.39. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
INCY é uma compra, venda ou manter?
INCY tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
INCY é uma ação de alta qualidade?
Incyte Corporation tem uma nota de qualidade A (115/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.4%, spread ROIC-WACC de 10.8% e razão D/E de 0.0x.
Que tipo de ação é INCY?
INCY é classificado como "compounder" em nosso framework. High revenue growth: 19.9%, Low dividend (reinvesting): 0.0%, Low P/E: 13.6x, Strong ROE: 29.3%, Compounder growth range: 19.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre INCY?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $108.50 para INCY, representando +13.2% de potencial. Os alvos vão de $90.00 a $135.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em INCY?
A razão de assimetria risco/recompensa de INCY é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +109.4%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de INCY?
INCY está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
Análises de Ações Relacionadas
Melhores Ações para Comprar
Obtenha a análise completa
Cenários, zonas de compra, plano de ação, narrativa IA, análise técnica e chat IA em tempo real — tudo grátis.
Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.