Philip Morris International Inc. (PM) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Rialzista
$192.51
$228.81
+18.9%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $228.81 (+18.9%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$254.91
Modello DCF di FCF
$288.76
EV/EBITDA
$138.77
Valore Equo Combinato
$228.81
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
109/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
24.6%
Spread ROIC-WACC
15.3%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
9x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.96 (9/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$190.00
-1.3% Potenziale
14 analisti
Intervallo: $168.00 — $205.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($192.51) è 18.2% sopra la SMA 200 ($162.91). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 80/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+75.1%
Potenziale Rialzista
+176.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di PM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Philip Morris International Inc. (PM) è $228.81. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
PM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
PM ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
PM è un'azione di alta qualità?
Philip Morris International Inc. ha un grado di qualità A (109/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 24.6%, spread ROIC-WACC del 15.3% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è PM?
PM è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. High P/E: 27.1x, Mature growth: 8.4%, Large cap: $300.0B, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 3.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su PM?
14 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $190.00 per PM, che rappresenta -1.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $168.00 a $205.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in PM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di PM è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +75.1%, con potenziale rialzista di +176.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di PM?
PM è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 80/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.