Philip Morris International Inc. (PM) Stock Analysis
Score A+Blue Chip · Grade A · Bullish
$192.51
$228.81
+18.9%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $228.81 (+18.9%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$254.91
FCF DCF-Modell
$288.76
EV/EBITDA
$138.77
Kombinierter Fairer Wert
$228.81
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
109/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
24.6%
ROIC-WACC Spread
15.3%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
9x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 0.5x (10/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.96 (9/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$190.00
-1.3% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $168.00 — $205.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($192.51) liegt 18.2% über SMA 200 ($162.91). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 80/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+75.1%
Aufwärtspotenzial
+176.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Philip Morris International Inc. (PM) $228.81. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist PM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PM hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PM eine hochwertige Aktie?
Philip Morris International Inc. hat eine Qualitätsnote von A (109/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 24.6%, ROIC-WACC-Spread von 15.3% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist PM?
PM wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. High P/E: 27.1x, Mature growth: 8.4%, Large cap: $300.0B, Moderate growth: 8.4%, Dividend paying: 3.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PM?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $190.00 für PM, was -1.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $168.00 bis $205.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +75.1%, mit Aufwärtspotenzial von +176.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PM?
PM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 80/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.