Rollins, Inc. (ROL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Ribassista
$54.01
$58.50
+8.3%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $58.50 (+8.3%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$56.88
Modello DCF di FCF
$82.48
EV/EBITDA
$36.74
Valore Equo Combinato
$58.50
Fiducia
Media
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
100/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
37.0%
Spread ROIC-WACC
15.2%
Rapporto D/E
1.0x
Indice di Liquidità
0.6x
Copertura Interessi
26x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.60 (2/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$66.50
+23.1% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $51.00 — $72.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($54.01) è 6.2% sotto la SMA 200 ($57.56). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 58/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.38:1
Rendimento Atteso
+25.0%
Potenziale Rialzista
+63.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.38:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di ROL?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Rollins, Inc. (ROL) è $58.50. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è medium.
ROL è un acquisto, una vendita o da mantenere?
ROL ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
ROL è un'azione di alta qualità?
Rollins, Inc. ha un grado di qualità A (100/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 37.0%, spread ROIC-WACC del 15.2% e rapporto D/E di 1.0x.
Che tipo di azione è ROL?
ROL è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 49.5x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 12.4%, Dividend paying: 1.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su ROL?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $66.50 per ROL, che rappresenta +23.1% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $51.00 a $72.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in ROL?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di ROL è 6.38:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.38:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +25.0%, con potenziale rialzista di +63.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di ROL?
ROL è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 58/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.