Rollins, Inc. (ROL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Pessimista
$54.01
$58.50
+8.3%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $58.50 (+8.3%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$56.88
Modelo DCF de FCF
$82.48
EV/EBITDA
$36.74
Valor Justo Combinado
$58.50
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
100/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
37.0%
Spread ROIC-WACC
15.2%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
0.6x
Cobertura de Juros
26x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.60 (2/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$66.50
+23.1% Potencial
16 analistas
Faixa: $51.00 — $72.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($54.01) está 6.2% abaixo da SMA 200 ($57.56). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 58/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.38:1
Retorno Esperado
+25.0%
Potencial de Alta
+63.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.38:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de ROL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Rollins, Inc. (ROL) é $58.50. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
ROL é uma compra, venda ou manter?
ROL tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
ROL é uma ação de alta qualidade?
Rollins, Inc. tem uma nota de qualidade A (100/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 37.0%, spread ROIC-WACC de 15.2% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é ROL?
ROL é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 49.5x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 12.4%, Dividend paying: 1.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre ROL?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $66.50 para ROL, representando +23.1% de potencial. Os alvos vão de $51.00 a $72.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em ROL?
A razão de assimetria risco/recompensa de ROL é 6.38:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.38:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +25.0%, com potencial de alta de +63.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de ROL?
ROL está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 58/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.