Rollins, Inc. (ROL) Stock Analysis
Score BCompounder · Grade A · Bärisch
$54.01
$58.50
+8.3%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $58.50 (+8.3%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$56.88
FCF DCF-Modell
$82.48
EV/EBITDA
$36.74
Kombinierter Fairer Wert
$58.50
Vertrauen
Mittel
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
100/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
37.0%
ROIC-WACC Spread
15.2%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
0.6x
Zinsdeckung
26x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.0x (8/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.60 (2/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$66.50
+23.1% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $51.00 — $72.00
Bewertung: Kaufen
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($54.01) liegt 6.2% unter SMA 200 ($57.56). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 58/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.38:1
Erwartete Rendite
+25.0%
Aufwärtspotenzial
+63.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.38:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ROL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Rollins, Inc. (ROL) $58.50. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist medium.
Ist ROL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ROL hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist ROL eine hochwertige Aktie?
Rollins, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (100/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 37.0%, ROIC-WACC-Spread von 15.2% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist ROL?
ROL wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 49.5x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 12.4%, Dividend paying: 1.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ROL?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $66.50 für ROL, was +23.1% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $51.00 bis $72.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ROL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ROL beträgt 6.38:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.38:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +25.0%, mit Aufwärtspotenzial von +63.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ROL?
ROL befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 58/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.