Snap-on Incorporated (SNA) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Rialzista
$361.32
$454.43
+25.8%
10/10
A
Compounder
Tesi di Investimento
Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.60:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $454.43 (+25.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$345.74
Modello DCF di FCF
$453.20
EV/EBITDA
$469.72
Valore Equo Combinato
$454.43
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
97/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
18.8%
Spread ROIC-WACC
5.1%
Rapporto D/E
0.2x
Indice di Liquidità
4.8x
Copertura Interessi
25x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$413.00
+14.3% Potenziale
8 analisti
Intervallo: $395.00 — $431.00
Valutazione: none
Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($361.32) è 2.9% sopra la SMA 200 ($351.15). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
6.60:1
Rendimento Atteso
+31.7%
Potenziale Rialzista
+66.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 6.60:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di SNA?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Snap-on Incorporated (SNA) è $454.43. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
SNA è un acquisto, una vendita o da mantenere?
SNA ha attualmente una valutazione STRONG_BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Punteggio quantitativo alto: azienda di alta qualità con rischio/rendimento molto favorevole a 6.60:1. Punteggio quantitativo: alto.
SNA è un'azione di alta qualità?
Snap-on Incorporated ha un grado di qualità A (97/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 18.8%, spread ROIC-WACC del 5.1% e rapporto D/E di 0.2x.
Che tipo di azione è SNA?
SNA è classificato come "compounder" nel nostro framework. Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Strong ROE: 17.5%, High ROE (compounder): 17.5%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su SNA?
8 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $413.00 per SNA, che rappresenta +14.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $395.00 a $431.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è significativamente più rialzista di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in SNA?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di SNA è 6.60:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 6.60:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +31.7%, con potenziale rialzista di +66.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di SNA?
SNA è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.