Snap-on Incorporated (SNA) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Bullish
$361.32
$454.43
+25.8%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.60:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $454.43 (+25.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$345.74
FCF DCF-Modell
$453.20
EV/EBITDA
$469.72
Kombinierter Fairer Wert
$454.43
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
97/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
18.8%
ROIC-WACC Spread
5.1%
D/E Verhältnis
0.2x
Liquiditätsrate
4.8x
Zinsdeckung
25x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$413.00
+14.3% Potenzial
8 Analysten
Spanne: $395.00 — $431.00
Bewertung: none
Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($361.32) liegt 2.9% über SMA 200 ($351.15). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.60:1
Erwartete Rendite
+31.7%
Aufwärtspotenzial
+66.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.60:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von SNA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Snap-on Incorporated (SNA) $454.43. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist SNA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
SNA hat derzeit eine STRONG_BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Hoher quantitativer Score: Hochqualitatives Unternehmen mit sehr günstigem Risiko/Rendite bei 6.60:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist SNA eine hochwertige Aktie?
Snap-on Incorporated hat eine Qualitätsnote von A (97/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 18.8%, ROIC-WACC-Spread von 5.1% und D/E-Verhältnis von 0.2x.
Was für eine Art von Aktie ist SNA?
SNA wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Strong ROE: 17.5%, High ROE (compounder): 17.5%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über SNA?
8 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $413.00 für SNA, was +14.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $395.00 bis $431.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Unser Modell ist deutlich optimistischer als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in SNA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von SNA beträgt 6.60:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.60:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +31.7%, mit Aufwärtspotenzial von +66.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von SNA?
SNA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.