Snap-on Incorporated (SNA) Stock Analysis
Score A+Compounder · Grade A · Otimista
$361.32
$454.43
+25.8%
10/10
A
Compounder
Tese de Investimento
Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.60:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $454.43 (+25.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$345.74
Modelo DCF de FCF
$453.20
EV/EBITDA
$469.72
Valor Justo Combinado
$454.43
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
97/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
18.8%
Spread ROIC-WACC
5.1%
Razão D/E
0.2x
Índice de Liquidez
4.8x
Cobertura de Juros
25x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 5.1pp (got 13/25 pts)
- Leverage: D/E 0.2x (14/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$413.00
+14.3% Potencial
8 analistas
Faixa: $395.00 — $431.00
Classificação: none
Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($361.32) está 2.9% acima da SMA 200 ($351.15). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
6.60:1
Retorno Esperado
+31.7%
Potencial de Alta
+66.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 6.60:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de SNA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Snap-on Incorporated (SNA) é $454.43. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
SNA é uma compra, venda ou manter?
SNA tem atualmente uma classificação de STRONG_BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Pontuação quantitativa alta: empresa de alta qualidade com risco/recompensa muito favorável a 6.60:1. Pontuação quantitativa: alta.
SNA é uma ação de alta qualidade?
Snap-on Incorporated tem uma nota de qualidade A (97/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 18.8%, spread ROIC-WACC de 5.1% e razão D/E de 0.2x.
Que tipo de ação é SNA?
SNA é classificado como "compounder" em nosso framework. Mature growth: 2.8%, Cyclical sector: Industrials, Dividend paying: 2.5%, Strong ROE: 17.5%, High ROE (compounder): 17.5%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre SNA?
8 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $413.00 para SNA, representando +14.3% de potencial. Os alvos vão de $395.00 a $431.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo é significativamente mais otimista que Wall Street.
Quais são os riscos de investir em SNA?
A razão de assimetria risco/recompensa de SNA é 6.60:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 6.60:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +31.7%, com potencial de alta de +66.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de SNA?
SNA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.