$68.49
$92.95
+35.7%
10/10
C
Value
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $92.95 (+35.7%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$27.24
Modelo DCF de FCF
$102.73
EV/EBITDA
$96.36
Valor Justo Combinado
$92.95
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
63/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
29.4%
Spread ROIC-WACC
1.6%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
0.4x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 1.6pp (got 4/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (9/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.40 (0/10 pts)
- Volatile gross margins: std dev 8.1pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$85.00
+24.1% Potencial
25 analistas
Faixa: $77.00 — $95.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($68.48) está 6.9% acima da SMA 200 ($64.05). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+108.8%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de DAL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Delta Air Lines, Inc. (DAL) é $92.95. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
DAL é uma compra, venda ou manter?
DAL tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
DAL é uma ação de alta qualidade?
Delta Air Lines, Inc. tem uma nota de qualidade C (63/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 29.4%, spread ROIC-WACC de 1.6% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é DAL?
DAL é classificado como "value" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.1%, Low P/E: 10.0x, High FCF Yield: 8.5%, Mature growth: 7.2%, High revenue volatility: 31.0% std dev
O que os analistas de Wall Street dizem sobre DAL?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $85.00 para DAL, representando +24.1% de potencial. Os alvos vão de $77.00 a $95.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em DAL?
A razão de assimetria risco/recompensa de DAL é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +108.8%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de DAL?
DAL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.