Mama's Creations, Inc. (MAMA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Otimista
$14.79
$14.52
-1.8%
10/10
B
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $14.52 (-1.8%). Aproximadamente no valor justo.
EPS baseado em PEG
$16.74
Modelo DCF de FCF
$15.08
EV/EBITDA
$11.23
Valor Justo Combinado
$14.52
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA, Múltiplo de Receita
Análise de Qualidade
81/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.5%
Spread ROIC-WACC
3.5%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
2.2x
Cobertura de Juros
18x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 3.5pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.0pp (need <3.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$23.00
+55.5% Potencial
5 analistas
Faixa: $21.00 — $25.00
Classificação: Compra Forte
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($14.79) está 12.4% acima da SMA 200 ($13.16). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 78/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+131.1%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MAMA?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Mama's Creations, Inc. (MAMA) é $14.52. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MAMA é uma compra, venda ou manter?
MAMA tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
MAMA é uma ação de alta qualidade?
Mama's Creations, Inc. tem uma nota de qualidade B (81/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.5%, spread ROIC-WACC de 3.5% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é MAMA?
MAMA é classificado como "growth" em nosso framework. High revenue growth: 19.6%, High P/E: 98.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 39.2% std dev, Small cap: $0.6B
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MAMA?
5 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $23.00 para MAMA, representando +55.5% de potencial. Os alvos vão de $21.00 a $25.00. A recomendação de consenso é "Compra Forte". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MAMA?
A razão de assimetria risco/recompensa de MAMA é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +131.1%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MAMA?
MAMA está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 78/100.
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Última atualização: 12 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.