Mama's Creations, Inc. (MAMA) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade B · Bullish
$14.79
$14.52
-1.8%
10/10
B
Growth
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $14.52 (-1.8%). Ungefähr am fairen Wert.
PEG-basierter EPS
$16.74
FCF DCF-Modell
$15.08
EV/EBITDA
$11.23
Kombinierter Fairer Wert
$14.52
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA, Umsatzmultiplikator
Qualitätsanalyse
81/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.5%
ROIC-WACC Spread
3.5%
D/E Verhältnis
0.3x
Liquiditätsrate
2.2x
Zinsdeckung
18x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 3.5pp (got 9/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (12/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 3.0pp (need <3.0pp)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$23.00
+55.5% Potenzial
5 Analysten
Spanne: $21.00 — $25.00
Bewertung: Starker Kauf
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($14.79) liegt 12.4% über SMA 200 ($13.16). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 78/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+131.1%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von MAMA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Mama's Creations, Inc. (MAMA) $14.52. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA, Revenue Multiple und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist MAMA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
MAMA hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist MAMA eine hochwertige Aktie?
Mama's Creations, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (81/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.5%, ROIC-WACC-Spread von 3.5% und D/E-Verhältnis von 0.3x.
Was für eine Art von Aktie ist MAMA?
MAMA wird in unserem Framework als "growth" klassifiziert. High revenue growth: 19.6%, High P/E: 98.6x, Low dividend (reinvesting): 0.0%, High revenue volatility: 39.2% std dev, Small cap: $0.6B
Was sagen die Wall-Street-Analysten über MAMA?
5 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $23.00 für MAMA, was +55.5% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $21.00 bis $25.00. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in MAMA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von MAMA beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +131.1%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von MAMA?
MAMA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 78/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.