ABM Industries Incorporated (ABM) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade C · Bullish
$46.16
$69.24
+50.0%
10/10
C
Blue Chip
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $69.24 (+50.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$69.24
FCF DCF-Modell
$69.24
EV/EBITDA
$69.24
Kombinierter Fairer Wert
$69.24
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
64/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
9.2%
ROIC-WACC Spread
-1.2%
D/E Verhältnis
0.9x
Liquiditätsrate
1.5x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 9.2% (need >14%, got 10/20 pts)
- ROIC spread: -1.2pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.9x (9/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$49.00
+6.2% Potenzial
7 Analysten
Spanne: $47.00 — $51.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($46.16) liegt 8.1% über SMA 200 ($42.71). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 48/100 — Schwache Technicals. Bärische Tendenz in Trend oder Momentum.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+75.7%
Aufwärtspotenzial
+151.2%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ABM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von ABM Industries Incorporated (ABM) $69.24. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ABM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ABM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist ABM eine hochwertige Aktie?
ABM Industries Incorporated hat eine Qualitätsnote von C (64/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 9.2%, ROIC-WACC-Spread von -1.2% und D/E-Verhältnis von 0.9x.
Was für eine Art von Aktie ist ABM?
ABM wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Mature growth: 6.5%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.5%, Dividend paying: 2.4%, Consistent FCF: 3/3 years positive
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ABM?
7 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $49.00 für ABM, was +6.2% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $47.00 bis $51.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in ABM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ABM beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +75.7%, mit Aufwärtspotenzial von +151.2% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ABM?
ABM befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 48/100.
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Letzte Aktualisierung: 12. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.