Bath & Body Works, Inc. (BBWI) Stock Analysis
Score AValue · Grade A · Bärisch
$16.28
$20.81
+27.9%
10/10
A
Value
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.83:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $20.81 (+27.9%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$0.53
FCF DCF-Modell
$21.16
EV/EBITDA
$21.16
Kombinierter Fairer Wert
$20.81
Vertrauen
Niedrig
Methoden
PEG-basiertes EPS (konservativ), FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.2%
ROIC-WACC Spread
7.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
4x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.6pp (got 19/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$20.00
+22.9% Potenzial
14 Analysten
Spanne: $17.00 — $26.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($16.27) liegt 27.3% unter SMA 200 ($22.40). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 22/100 — Sehr schwache Technicals. Mehrere bärische Signale aktiv.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
3.83:1
Erwartete Rendite
+21.4%
Aufwärtspotenzial
+38.3%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.83:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von BBWI?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Bath & Body Works, Inc. (BBWI) $20.81. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist low.
Ist BBWI ein Kauf, Verkauf oder Halten?
BBWI hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 3.83:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist BBWI eine hochwertige Aktie?
Bath & Body Works, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.2%, ROIC-WACC-Spread von 7.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist BBWI?
BBWI wird in unserem Framework als "value" klassifiziert. Low P/E: 5.2x, High FCF Yield: 26.4%, High dividend: 4.9%, Mature growth: 1.9%, High beta (cyclical behavior): 1.39
Was sagen die Wall-Street-Analysten über BBWI?
14 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $20.00 für BBWI, was +22.9% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $17.00 bis $26.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in BBWI?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von BBWI beträgt 3.83:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 3.83:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +21.4%, mit Aufwärtspotenzial von +38.3% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von BBWI?
BBWI befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 22/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.