Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4.SA) Stock Analysis
Score BFinancial · Grade B · Bullish
$40.45
$58.16
+43.8%
4/10
B
Financial
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Kein starkes Signal in eine Richtung.
Für Neue Investoren
Preco acima do intervalo de valor modelado
Für Aktuelle Investoren
Pontuacao quantitativa: neutra
Kaufen wenn
- Preco cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenario otimista se materializam
- Correcao geral do mercado cria oportunidade
Verkaufen wenn
- Gatilhos do cenario pessimista ocorrem
- Metricas de qualidade se deterioram (ROIC em declinio)
- Melhores alternativas surgem
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $58.16 (+43.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$51.02
FCF DCF-Modell
$65.92
Kombinierter Fairer Wert
$58.16
Vertrauen
Hoch
Methoden
P/B Relativ, KGV Relativ, Dividenden-Diskont
Qualitätsanalyse
78/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
21.8%
ROIC-WACC Spread
-5.3%
D/E Verhältnis
1.5x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Setor financeiro: avaliacao de qualidade alternativa aplicada
- Strong ROE: 21.8%
- Earnings declining
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$48.38
+19.6% Potenzial
13 Analysten
Bewertung: Starker Kauf
Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($40.45) liegt 1.9% über SMA 200 ($39.68). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
6.55:1
Erwartete Rendite
+34.5%
Aufwärtspotenzial
+65.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.55:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von ITUB4.SA?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB4.SA) $58.16. Er wird berechnet durch Kombination von P/B Relative, P/E Relative, Dividend Discount und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist ITUB4.SA ein Kauf, Verkauf oder Halten?
ITUB4.SA hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 4/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preco acima do intervalo de valor modelado.
Ist ITUB4.SA eine hochwertige Aktie?
Itaú Unibanco Holding S.A. hat eine Qualitätsnote von B (78/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 21.8%, ROIC-WACC-Spread von -5.3% und D/E-Verhältnis von 1.5x.
Was für eine Art von Aktie ist ITUB4.SA?
ITUB4.SA wird in unserem Framework als "financial" klassifiziert. Override setor financeiro: Financial Services
Was sagen die Wall-Street-Analysten über ITUB4.SA?
13 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $48.38 für ITUB4.SA, was +19.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von — bis —. Die Konsensempfehlung lautet "Starker Kauf". Unser Modell ist vorsichtiger als die Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in ITUB4.SA?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von ITUB4.SA beträgt 6.55:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 6.55:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +34.5%, mit Aufwärtspotenzial von +65.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von ITUB4.SA?
ITUB4.SA befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 17. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.