Waste Management, Inc. (WM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Unbekannt
$225.24
$372.46
+65.4%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 8.38:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $372.46 (+65.4%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$376.33
FCF DCF-Modell
$405.43
EV/EBITDA
$335.95
Kombinierter Fairer Wert
$372.46
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
75/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
31.3%
ROIC-WACC Spread
4.3%
D/E Verhältnis
2.3x
Liquiditätsrate
0.9x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (1/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.89 (8/10 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$260.00
+15.4% Potenzial
25 Analysten
Spanne: $250.00 — $264.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
8.38:1
Erwartete Rendite
+46.8%
Aufwärtspotenzial
+83.8%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.38:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von WM?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Waste Management, Inc. (WM) $372.46. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist WM ein Kauf, Verkauf oder Halten?
WM hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 8.38:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist WM eine hochwertige Aktie?
Waste Management, Inc. hat eine Qualitätsnote von B (75/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 31.3%, ROIC-WACC-Spread von 4.3% und D/E-Verhältnis von 2.3x.
Was für eine Art von Aktie ist WM?
WM wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 32.7x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 9.5%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Industrials
Was sagen die Wall-Street-Analysten über WM?
25 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $260.00 für WM, was +15.4% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $250.00 bis $264.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in WM?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von WM beträgt 8.38:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 8.38:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +46.8%, mit Aufwärtspotenzial von +83.8% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von WM?
WM befindet sich in einem unbekannt-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt —/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.