Waste Management, Inc. (WM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Sconosciuto
$225.24
$372.46
+65.4%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 8.38:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $372.46 (+65.4%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$376.33
Modello DCF di FCF
$405.43
EV/EBITDA
$335.95
Valore Equo Combinato
$372.46
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
75/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
31.3%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Rapporto D/E
2.3x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (1/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.89 (8/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$260.00
+15.4% Potenziale
25 analisti
Intervallo: $250.00 — $264.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Dati insufficienti per calcolare la SMA 200.
Technical analysis unavailable
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
8.38:1
Rendimento Atteso
+46.8%
Potenziale Rialzista
+83.8%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 8.38:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di WM?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Waste Management, Inc. (WM) è $372.46. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
WM è un acquisto, una vendita o da mantenere?
WM ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 8.38:1. Punteggio quantitativo: alto.
WM è un'azione di alta qualità?
Waste Management, Inc. ha un grado di qualità B (75/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 31.3%, spread ROIC-WACC del 4.3% e rapporto D/E di 2.3x.
Che tipo di azione è WM?
WM è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 32.7x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 9.5%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Industrials
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su WM?
25 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $260.00 per WM, che rappresenta +15.4% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $250.00 a $264.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in WM?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di WM è 8.38:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 8.38:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +46.8%, con potenziale rialzista di +83.8% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di WM?
WM è in un trend sconosciuto. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è —/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.