Waste Management, Inc. (WM) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Desconhecido
$225.24
$372.46
+65.4%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 8.38:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $372.46 (+65.4%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$376.33
Modelo DCF de FCF
$405.43
EV/EBITDA
$335.95
Valor Justo Combinado
$372.46
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
75/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
31.3%
Spread ROIC-WACC
4.3%
Razão D/E
2.3x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 4.3pp (got 11/25 pts)
- Leverage: D/E 2.3x (1/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.89 (8/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$260.00
+15.4% Potencial
25 analistas
Faixa: $250.00 — $264.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
8.38:1
Retorno Esperado
+46.8%
Potencial de Alta
+83.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 8.38:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Waste Management, Inc. (WM) é $372.46. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
WM é uma compra, venda ou manter?
WM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 8.38:1. Pontuação quantitativa: alta.
WM é uma ação de alta qualidade?
Waste Management, Inc. tem uma nota de qualidade B (75/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 31.3%, spread ROIC-WACC de 4.3% e razão D/E de 2.3x.
Que tipo de ação é WM?
WM é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 32.7x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: 9.5%, High debt: D/E 2.3x, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WM?
25 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $260.00 para WM, representando +15.4% de potencial. Os alvos vão de $250.00 a $264.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WM?
A razão de assimetria risco/recompensa de WM é 8.38:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 8.38:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +46.8%, com potencial de alta de +83.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de WM?
WM está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.