McDonald's Corporation (MCD) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Ribassista
$282.88
$332.14
+17.4%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Nessun segnale forte in nessuna direzione.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $332.14 (+17.4%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$377.54
Modello DCF di FCF
$404.35
EV/EBITDA
$226.13
Valore Equo Combinato
$332.14
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
110/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
12.6%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
0.9x
Copertura Interessi
8x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.95 (9/10 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$347.50
+22.8% Potenziale
32 analisti
Intervallo: $305.00 — $385.00
Valutazione: Comprare
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($282.88) è 7.6% sotto la SMA 200 ($306.13). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 50/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
3.03:1
Rendimento Atteso
+15.0%
Potenziale Rialzista
+30.3%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 3.03:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
Chiedi all'IA di questa azione
Chatta con il nostro analista IA per domande su valutazione, rischi o confronti.
Domande Frequenti
Qual è il valore equo di MCD?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di McDonald's Corporation (MCD) è $332.14. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
MCD è un acquisto, una vendita o da mantenere?
MCD ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
MCD è un'azione di alta qualità?
McDonald's Corporation ha un grado di qualità A (110/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 21.6%, spread ROIC-WACC del 12.6% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è MCD?
MCD è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Mature growth: 6.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $201.0B, Moderate growth: 6.2%, Dividend paying: 2.6%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su MCD?
32 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $347.50 per MCD, che rappresenta +22.8% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $305.00 a $385.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in MCD?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di MCD è 3.03:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 3.03:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +15.0%, con potenziale rialzista di +30.3% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di MCD?
MCD è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 50/100.
Analisi Azionarie Correlate
Migliori Azioni da Comprare
Ottieni l'analisi completa
Scenari, zone di acquisto, piano d'azione, narrativa IA, analisi tecnica e chat IA in tempo reale — tutto gratis.
Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.