McDonald's Corporation (MCD) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Pessimista
$282.88
$332.14
+17.4%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Sem sinal forte em qualquer direção.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $332.14 (+17.4%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$377.54
Modelo DCF de FCF
$404.35
EV/EBITDA
$226.13
Valor Justo Combinado
$332.14
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
110/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
21.6%
Spread ROIC-WACC
12.6%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
0.9x
Cobertura de Juros
8x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
- Liquidity: Current Ratio 0.95 (9/10 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$347.50
+22.8% Potencial
32 analistas
Faixa: $305.00 — $385.00
Classificação: Comprar
Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($282.88) está 7.6% abaixo da SMA 200 ($306.13). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 50/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.03:1
Retorno Esperado
+15.0%
Potencial de Alta
+30.3%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.03:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de MCD?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de McDonald's Corporation (MCD) é $332.14. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
MCD é uma compra, venda ou manter?
MCD tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
MCD é uma ação de alta qualidade?
McDonald's Corporation tem uma nota de qualidade A (110/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 21.6%, spread ROIC-WACC de 12.6% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é MCD?
MCD é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Mature growth: 6.2%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Large cap: $201.0B, Moderate growth: 6.2%, Dividend paying: 2.6%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre MCD?
32 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $347.50 para MCD, representando +22.8% de potencial. Os alvos vão de $305.00 a $385.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Our model is slightly more cautious than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em MCD?
A razão de assimetria risco/recompensa de MCD é 3.03:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.03:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +15.0%, com potencial de alta de +30.3% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de MCD?
MCD está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 50/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.