RTX Corporation (RTX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Ribassista
$176.91
$277.38
+56.8%
10/10
C
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $277.38 (+56.8%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$307.72
Modello DCF di FCF
$330.97
EV/EBITDA
$190.89
Valore Equo Combinato
$277.38
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
64/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
7.9%
Spread ROIC-WACC
0.6%
Rapporto D/E
0.6x
Indice di Liquidità
1.0x
Copertura Interessi
5x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 7.9% (need >14%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 0.6pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$227.00
+28.3% Potenziale
22 analisti
Intervallo: $204.00 — $240.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($176.91) è 1.3% sotto la SMA 200 ($179.32). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 85/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+99.0%
Potenziale Rialzista
+200.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di RTX?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di RTX Corporation (RTX) è $277.38. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
RTX è un acquisto, una vendita o da mantenere?
RTX ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
RTX è un'azione di alta qualità?
RTX Corporation ha un grado di qualità C (64/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 7.9%, spread ROIC-WACC del 0.6% e rapporto D/E di 0.6x.
Che tipo di azione è RTX?
RTX è classificato come "compounder" nel nostro framework. High P/E: 33.2x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $238.2B, Moderate growth: 13.3%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su RTX?
22 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $227.00 per RTX, che rappresenta +28.3% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $204.00 a $240.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in RTX?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di RTX è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +99.0%, con potenziale rialzista di +200.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di RTX?
RTX è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 85/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.