RTX Corporation (RTX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Bärisch
$176.91
$277.38
+56.8%
10/10
C
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $277.38 (+56.8%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$307.72
FCF DCF-Modell
$330.97
EV/EBITDA
$190.89
Kombinierter Fairer Wert
$277.38
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
64/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.9%
ROIC-WACC Spread
0.6%
D/E Verhältnis
0.6x
Liquiditätsrate
1.0x
Zinsdeckung
5x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.9% (need >14%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 0.6pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$227.00
+28.3% Potenzial
22 Analysten
Spanne: $204.00 — $240.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($176.91) liegt 1.3% unter SMA 200 ($179.32). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 85/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+99.0%
Aufwärtspotenzial
+200.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von RTX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von RTX Corporation (RTX) $277.38. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist RTX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
RTX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist RTX eine hochwertige Aktie?
RTX Corporation hat eine Qualitätsnote von C (64/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.9%, ROIC-WACC-Spread von 0.6% und D/E-Verhältnis von 0.6x.
Was für eine Art von Aktie ist RTX?
RTX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High P/E: 33.2x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $238.2B, Moderate growth: 13.3%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über RTX?
22 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $227.00 für RTX, was +28.3% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $204.00 bis $240.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in RTX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von RTX beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +99.0%, mit Aufwärtspotenzial von +200.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von RTX?
RTX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 85/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.