RTX Corporation (RTX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade C · Pessimista
$176.91
$277.38
+56.8%
10/10
C
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $277.38 (+56.8%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$307.72
Modelo DCF de FCF
$330.97
EV/EBITDA
$190.89
Valor Justo Combinado
$277.38
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
64/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.9%
Spread ROIC-WACC
0.6%
Razão D/E
0.6x
Índice de Liquidez
1.0x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.9% (need >14%, got 7/20 pts)
- ROIC spread: 0.6pp (got 1/25 pts)
- Leverage: D/E 0.6x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$227.00
+28.3% Potencial
22 analistas
Faixa: $204.00 — $240.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($176.91) está 1.3% abaixo da SMA 200 ($179.32). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 85/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+99.0%
Potencial de Alta
+200.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de RTX?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de RTX Corporation (RTX) é $277.38. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
RTX é uma compra, venda ou manter?
RTX tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
RTX é uma ação de alta qualidade?
RTX Corporation tem uma nota de qualidade C (64/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.9%, spread ROIC-WACC de 0.6% e razão D/E de 0.6x.
Que tipo de ação é RTX?
RTX é classificado como "compounder" em nosso framework. High P/E: 33.2x, Low dividend (reinvesting): 1.5%, Cyclical sector: Industrials, Large cap: $238.2B, Moderate growth: 13.3%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre RTX?
22 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $227.00 para RTX, representando +28.3% de potencial. Os alvos vão de $204.00 a $240.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em RTX?
A razão de assimetria risco/recompensa de RTX é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +99.0%, com potencial de alta de +200.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de RTX?
RTX está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 85/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.