Textron Inc. (TXT) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Rialzista
$88.65
$159.56
+80.0%
10/10
B
Compounder
Tesi di Investimento
Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1.
Per Nuovi Investitori
Punteggio quantitativo: alto
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $159.56 (+80.0%). Significativamente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$159.56
Modello DCF di FCF
$159.56
EV/EBITDA
$159.56
Valore Equo Combinato
$159.56
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
89/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
12.1%
Spread ROIC-WACC
6.6%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
1.8x
Copertura Interessi
13x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- Low ROE: 12.1% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 6.6pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$109.00
+23.0% Potenziale
16 analisti
Intervallo: $100.00 — $110.00
Valutazione: Comprare
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($88.64) è 1.6% sopra la SMA 200 ($87.24). Trend rialzista confermato.
Score Tecnico 73/100 — Configurazione tecnica forte. Trend, momentum e posizionamento allineati al rialzo.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
10.00:1
Rendimento Atteso
+63.0%
Potenziale Rialzista
+114.0%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di TXT?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Textron Inc. (TXT) è $159.56. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
TXT è un acquisto, una vendita o da mantenere?
TXT ha attualmente una valutazione BUY con un punteggio di convinzione di 10/10. Buona opportunità: azienda di qualità con asimmetria favorevole a 10.00:1. Punteggio quantitativo: alto.
TXT è un'azione di alta qualità?
Textron Inc. ha un grado di qualità B (89/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 12.1%, spread ROIC-WACC del 6.6% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è TXT?
TXT è classificato come "compounder" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.1%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.7%, Market-like beta: 0.93, Compounder growth range: 10.7%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su TXT?
16 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $109.00 per TXT, che rappresenta +23.0% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $100.00 a $110.00. La raccomandazione di consenso è "Comprare". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in TXT?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di TXT è 10.00:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 10.00:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +63.0%, con potenziale rialzista di +114.0% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di TXT?
TXT è in un trend rialzista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 73/100.
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Ultimo aggiornamento: 19 maggio 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.