Textron Inc. (TXT) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Otimista
$88.65
$159.56
+80.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $159.56 (+80.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$159.56
Modelo DCF de FCF
$159.56
EV/EBITDA
$159.56
Valor Justo Combinado
$159.56
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
89/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.1%
Spread ROIC-WACC
6.6%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.8x
Cobertura de Juros
13x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.1% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 6.6pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$109.00
+23.0% Potencial
16 analistas
Faixa: $100.00 — $110.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($88.64) está 1.6% acima da SMA 200 ($87.24). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+63.0%
Potencial de Alta
+114.0%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de TXT?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Textron Inc. (TXT) é $159.56. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
TXT é uma compra, venda ou manter?
TXT tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
TXT é uma ação de alta qualidade?
Textron Inc. tem uma nota de qualidade B (89/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.1%, spread ROIC-WACC de 6.6% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é TXT?
TXT é classificado como "compounder" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.1%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.7%, Market-like beta: 0.93, Compounder growth range: 10.7%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre TXT?
16 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $109.00 para TXT, representando +23.0% de potencial. Os alvos vão de $100.00 a $110.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em TXT?
A razão de assimetria risco/recompensa de TXT é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +63.0%, com potencial de alta de +114.0% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de TXT?
TXT está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.