Textron Inc. (TXT) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Bullish
$88.65
$159.56
+80.0%
10/10
B
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $159.56 (+80.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$159.56
FCF DCF-Modell
$159.56
EV/EBITDA
$159.56
Kombinierter Fairer Wert
$159.56
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
89/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
12.1%
ROIC-WACC Spread
6.6%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
1.8x
Zinsdeckung
13x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 12.1% (need >14%, got 16/20 pts)
- ROIC spread: 6.6pp (got 16/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$109.00
+23.0% Potenzial
16 Analysten
Spanne: $100.00 — $110.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($88.64) liegt 1.6% über SMA 200 ($87.24). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 73/100 — Starke technische Konfiguration. Trend, Momentum und Positionierung bullish ausgerichtet.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
10.00:1
Erwartete Rendite
+63.0%
Aufwärtspotenzial
+114.0%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von TXT?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Textron Inc. (TXT) $159.56. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist TXT ein Kauf, Verkauf oder Halten?
TXT hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 10.00:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist TXT eine hochwertige Aktie?
Textron Inc. hat eine Qualitätsnote von B (89/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 12.1%, ROIC-WACC-Spread von 6.6% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist TXT?
TXT wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.1%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 10.7%, Market-like beta: 0.93, Compounder growth range: 10.7%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über TXT?
16 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $109.00 für TXT, was +23.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $100.00 bis $110.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in TXT?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von TXT beträgt 10.00:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 10.00:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +63.0%, mit Aufwärtspotenzial von +114.0% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von TXT?
TXT befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 73/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.