Worthington Industries, Inc. (WOR) Stock Analysis
Score AGrowth · Grade C · Otimista
$59.68
$77.58
+30.0%
10/10
C
Growth
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $77.58 (+30.0%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$77.58
Modelo DCF de FCF
$77.58
EV/EBITDA
$77.58
Valor Justo Combinado
$77.58
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
65/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
12.6%
Spread ROIC-WACC
-4.7%
Razão D/E
0.3x
Índice de Liquidez
3.5x
Cobertura de Juros
22x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 12.6% (need >14%, got 17/20 pts)
- ROIC spread: -4.7pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 0.3x (13/15 pts)
- Volatile gross margins: std dev 6.2pp (need <5.0pp)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$67.00
+12.3% Potencial
5 analistas
Faixa: $65.00 — $69.00
Classificação: none
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($59.68) está 8.0% acima da SMA 200 ($55.24). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 95/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
10.00:1
Retorno Esperado
+53.2%
Potencial de Alta
+126.8%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de WOR?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Worthington Industries, Inc. (WOR) é $77.58. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
WOR é uma compra, venda ou manter?
WOR tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 10.00:1. Pontuação quantitativa: alta.
WOR é uma ação de alta qualidade?
Worthington Industries, Inc. tem uma nota de qualidade C (65/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 12.6%, spread ROIC-WACC de -4.7% e razão D/E de 0.3x.
Que tipo de ação é WOR?
WOR é classificado como "growth" em nosso framework. High P/E: 180.8x, Low dividend (reinvesting): 1.3%, Mature growth: -39.4%, High revenue volatility: 56.6% std dev, Cyclical sector: Industrials
O que os analistas de Wall Street dizem sobre WOR?
5 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $67.00 para WOR, representando +12.3% de potencial. Os alvos vão de $65.00 a $69.00. A recomendação de consenso é "none". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Quais são os riscos de investir em WOR?
A razão de assimetria risco/recompensa de WOR é 10.00:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 10.00:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +53.2%, com potencial de alta de +126.8% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de WOR?
WOR está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 95/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.