Brown-Forman Corporation (BF.B) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade B · Desconhecido
$25.88
$27.94
+8.0%
10/10
B
Compounder
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.86:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $27.94 (+8.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$2.48
Modelo DCF de FCF
$26.11
EV/EBITDA
$33.64
Valor Justo Combinado
$27.94
Confiança
Baixa
Métodos
EPS baseado em PEG (conservador), Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
88/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
24.9%
Spread ROIC-WACC
6.2%
Razão D/E
0.7x
Índice de Liquidez
3.9x
Cobertura de Juros
9x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 6.2pp (got 15/25 pts)
- Leverage: D/E 0.7x (8/15 pts)
Sentimento do Mercado
Tendência e Técnico
Dados insuficientes para calcular a SMA 200.
Technical analysis unavailable
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
5.86:1
Retorno Esperado
+23.0%
Potencial de Alta
+58.7%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 5.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de BF.B?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Brown-Forman Corporation (BF.B) é $27.94. É calculado combinando PEG-Based EPS (conservative), FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é low.
BF.B é uma compra, venda ou manter?
BF.B tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 5.86:1. Pontuação quantitativa: alta.
BF.B é uma ação de alta qualidade?
Brown-Forman Corporation tem uma nota de qualidade B (88/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 24.9%, spread ROIC-WACC de 6.2% e razão D/E de 0.7x.
Que tipo de ação é BF.B?
BF.B é classificado como "compounder" em nosso framework. High dividend: 3.5%, Mature growth: 0.8%, Dividend paying: 3.5%, Strong ROE: 19.9%, High ROE (compounder): 19.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre BF.B?
Os dados de consenso de analistas não estão disponíveis atualmente para BF.B.
Quais são os riscos de investir em BF.B?
A razão de assimetria risco/recompensa de BF.B é 5.86:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 5.86:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +23.0%, com potencial de alta de +58.7% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de BF.B?
BF.B está em uma tendência desconhecido. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é —/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.