Yum! Brands, Inc. (YUM) Stock Analysis
Score ABlue Chip · Grade A · Otimista
$152.72
$171.29
+12.2%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.22:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $171.29 (+12.2%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$216.05
Modelo DCF de FCF
$207.84
EV/EBITDA
$107.84
Valor Justo Combinado
$171.29
Confiança
Média
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
111/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
28.5%
Spread ROIC-WACC
17.9%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
1.4x
Cobertura de Juros
5x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Leverage: D/E 0.5x (11/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$179.50
+17.5% Potencial
23 analistas
Faixa: $160.00 — $190.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($152.72) está 0.7% acima da SMA 200 ($151.68). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 73/100 — Configuração técnica forte. Tendência, momentum e posicionamento alinhados otimistamente.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
3.22:1
Retorno Esperado
+13.9%
Potencial de Alta
+32.2%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 3.22:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de YUM?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Yum! Brands, Inc. (YUM) é $171.29. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é medium.
YUM é uma compra, venda ou manter?
YUM tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 3.22:1. Pontuação quantitativa: alta.
YUM é uma ação de alta qualidade?
Yum! Brands, Inc. tem uma nota de qualidade A (111/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 28.5%, spread ROIC-WACC de 17.9% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é YUM?
YUM é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.9%, Mature growth: 7.3%, Cyclical sector: Consumer Cyclical, Moderate growth: 7.3%, Dividend paying: 1.9%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre YUM?
23 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $179.50 para YUM, representando +17.5% de potencial. Os alvos vão de $160.00 a $190.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em YUM?
A razão de assimetria risco/recompensa de YUM é 3.22:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 3.22:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +13.9%, com potencial de alta de +32.2% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de YUM?
YUM está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 73/100.
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Última atualização: 19 de maio de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.