H.B. Fuller Company (FUL) Stock Analysis
Score ASpeculative · Grade C · Bullish
$64.86
$78.79
+21.5%
10/10
C
Speculative
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.31:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $78.79 (+21.5%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$84.32
FCF DCF-Modell
$84.32
EV/EBITDA
$73.26
Kombinierter Fairer Wert
$78.79
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
61/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
7.7%
ROIC-WACC Spread
-1.6%
D/E Verhältnis
1.0x
Liquiditätsrate
1.7x
Zinsdeckung
3x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Low ROE: 7.7% (need >12%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$72.00
+11.0% Potenzial
7 Analysten
Spanne: $58.00 — $84.00
Bewertung: Kaufen
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($64.86) liegt 7.9% über SMA 200 ($60.09). Aufwärtstrend bestätigt.
Tech Score 90/100 — MOMENTUM-AUSRICHTUNG. Gesunder Aufwärtstrend bestätigt durch RSI und MACD. Technischer Rückenwind.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
9.31:1
Erwartete Rendite
+49.3%
Aufwärtspotenzial
+140.6%
Abwärtsrisiko
-15.1%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von FUL?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von H.B. Fuller Company (FUL) $78.79. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist FUL ein Kauf, Verkauf oder Halten?
FUL hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 9.31:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist FUL eine hochwertige Aktie?
H.B. Fuller Company hat eine Qualitätsnote von C (61/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 7.7%, ROIC-WACC-Spread von -1.6% und D/E-Verhältnis von 1.0x.
Was für eine Art von Aktie ist FUL?
FUL wird in unserem Framework als "speculative" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: -3.1%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.5%, Market-like beta: 0.96
Was sagen die Wall-Street-Analysten über FUL?
7 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $72.00 für FUL, was +11.0% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $58.00 bis $84.00. Die Konsensempfehlung lautet "Kaufen". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in FUL?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von FUL beträgt 9.31:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 9.31:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +49.3%, mit Aufwärtspotenzial von +140.6% und Abwärtsrisiko von -15.1%.
Was ist der aktuelle Trend von FUL?
FUL befindet sich in einem bullish-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 90/100.
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Letzte Aktualisierung: 20. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.