H.B. Fuller Company (FUL) Stock Analysis
Score ASpeculative · Grade C · Otimista
$64.86
$78.79
+21.5%
10/10
C
Speculative
Tese de Investimento
Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.31:1.
Para Novos Investidores
Pontuação quantitativa: alta
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $78.79 (+21.5%). Significativamente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$84.32
Modelo DCF de FCF
$84.32
EV/EBITDA
$73.26
Valor Justo Combinado
$78.79
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
61/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
7.7%
Spread ROIC-WACC
-1.6%
Razão D/E
1.0x
Índice de Liquidez
1.7x
Cobertura de Juros
3x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- Low ROE: 7.7% (need >12%, got 9/20 pts)
- ROIC spread: -1.5pp (got 0/25 pts)
- Leverage: D/E 1.0x (7/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$72.00
+11.0% Potencial
7 analistas
Faixa: $58.00 — $84.00
Classificação: Comprar
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($64.86) está 7.9% acima da SMA 200 ($60.09). Tendência de alta confirmada.
Score Técnico 90/100 — ALINHAMENTO DE MOMENTUM. Tendência de alta saudável confirmada por RSI e MACD. Vento técnico favorável.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
9.31:1
Retorno Esperado
+49.3%
Potencial de Alta
+140.6%
Risco de Queda
-15.1%
Excelente assimetria: razão 9.31:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
Pergunte à IA sobre esta ação
Converse com nosso analista IA sobre valoração, riscos ou comparações.
Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de FUL?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de H.B. Fuller Company (FUL) é $78.79. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
FUL é uma compra, venda ou manter?
FUL tem atualmente uma classificação de BUY com uma pontuação de convicção de 10/10. Boa oportunidade: empresa de qualidade com assimetria favorável a 9.31:1. Pontuação quantitativa: alta.
FUL é uma ação de alta qualidade?
H.B. Fuller Company tem uma nota de qualidade C (61/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 7.7%, spread ROIC-WACC de -1.6% e razão D/E de 1.0x.
Que tipo de ação é FUL?
FUL é classificado como "speculative" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 1.5%, Mature growth: -3.1%, Cyclical sector: Basic Materials, Dividend paying: 1.5%, Market-like beta: 0.96
O que os analistas de Wall Street dizem sobre FUL?
7 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $72.00 para FUL, representando +11.0% de potencial. Os alvos vão de $58.00 a $84.00. A recomendação de consenso é "Comprar". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em FUL?
A razão de assimetria risco/recompensa de FUL é 9.31:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 9.31:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +49.3%, com potencial de alta de +140.6% e risco de queda de -15.1%.
Qual é a tendência atual de FUL?
FUL está em uma tendência otimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 90/100.
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Última atualização: 20 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.