Paychex, Inc. (PAYX) Stock Analysis
Score ACompounder · Grade A · Bärisch
$95.04
$141.63
+49.0%
10/10
A
Compounder
Investmentthese
Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.84:1.
Für Neue Investoren
Quantitativer Score: hoch
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $141.63 (+49.0%). Deutlich unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$142.55
FCF DCF-Modell
$142.55
EV/EBITDA
$140.09
Kombinierter Fairer Wert
$141.63
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
108/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
43.1%
ROIC-WACC Spread
12.6%
D/E Verhältnis
1.2x
Liquiditätsrate
1.3x
Zinsdeckung
21x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- Leverage: D/E 1.2x (8/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$110.00
+15.7% Potenzial
15 Analysten
Spanne: $98.00 — $126.00
Bewertung: Halten
Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Trend und Technik
Preis ($95.04) liegt 12.3% unter SMA 200 ($108.40). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 51/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
7.84:1
Erwartete Rendite
+44.5%
Aufwärtspotenzial
+78.4%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von PAYX?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Paychex, Inc. (PAYX) $141.63. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist PAYX ein Kauf, Verkauf oder Halten?
PAYX hat derzeit eine BUY-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Gute Gelegenheit: Qualitätsunternehmen mit günstiger Asymmetrie bei 7.84:1. Quantitativer Score: hoch.
Ist PAYX eine hochwertige Aktie?
Paychex, Inc. hat eine Qualitätsnote von A (108/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 43.1%, ROIC-WACC-Spread von 12.6% und D/E-Verhältnis von 1.2x.
Was für eine Art von Aktie ist PAYX?
PAYX wird in unserem Framework als "compounder" klassifiziert. High dividend: 4.7%, Mature growth: 6.5%, Cyclical sector: Industrials, Moderate growth: 6.5%, Market-like beta: 0.82
Was sagen die Wall-Street-Analysten über PAYX?
15 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $110.00 für PAYX, was +15.7% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $98.00 bis $126.00. Die Konsensempfehlung lautet "Halten". Our model is slightly more bullish than Wall Street.
Was sind die Risiken einer Investition in PAYX?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von PAYX beträgt 7.84:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 7.84:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +44.5%, mit Aufwärtspotenzial von +78.4% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von PAYX?
PAYX befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 51/100.
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Letzte Aktualisierung: 19. Mai 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.