Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Ribassista
$35.05
$37.86
+8.0%
10/10
A
Blue Chip
Tesi di Investimento
Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Per Nuovi Investitori
Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato
Per Investitori Attuali
Punteggio quantitativo: neutro
Comprare se
- Il prezzo scende del 15-20% (migliora l'asimmetria)
- I catalizzatori dello scenario rialzista si materializzano
- Correzione generalizzata del mercato crea opportunità
Vendere se
- Si verificano i trigger dello scenario ribassista
- Le metriche di qualità si deteriorano (ROIC in declino)
- Emergono alternative migliori
Valutazione
Stima del Fair Value: $37.86 (+8.0%). Leggermente sottovalutata.
EPS basato su PEG
$23.79
Modello DCF di FCF
$40.08
EV/EBITDA
$38.38
Valore Equo Combinato
$37.86
Fiducia
Alta
Metodi
EPS basato su PEG, DCF FCF a 2 fasi, EV/EBITDA
Analisi della Qualità
95/120 punti
Investibile
ROE (Med. 3A)
19.2%
Spread ROIC-WACC
7.1%
Rapporto D/E
0.5x
Indice di Liquidità
2.7x
Copertura Interessi
14x
Anni FCF Positivo
3/3
Avvisi di Qualità
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento del Mercato
Consenso di Wall Street
$37.00
+5.6% Potenziale
2 analisti
Intervallo: $23.00 — $51.00
Valutazione: none
Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Tendenza e Tecnico
Prezzo ($35.05) è 9.3% sotto la SMA 200 ($38.66). Trend ribassista. Cautela all'ingresso.
Score Tecnico 63/100 — Quadro tecnico neutro. Segnali misti sugli indicatori.
Rischio e Rendimento
Rapporto di Asimmetria
4.14:1
Rendimento Atteso
+16.3%
Potenziale Rialzista
+41.5%
Rischio Ribassista
-10.0%
Eccellente asimmetria: rapporto 4.14:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista.
Verdetto: Molto Favorevole
Analisi degli Scenari
Orso
Base
Toro
Zona di Acquisto e Piano d'Azione
Zone di ingresso esatte, livelli di stop-loss e un piano d'azione personalizzato.
Riepilogo Esecutivo IA
Analisi dettagliata scritta dall'IA su tesi d'investimento, rischi e catalizzatori.
Analisi Tecnica
RSI, MACD, medie mobili, segnali di tendenza e indicatori di momentum.
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Domande Frequenti
Qual è il valore equo di EPAC?
Secondo la nostra analisi di convinzione multi-metodo, il valore equo stimato di Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) è $37.86. Viene calcolato combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e applicando un premio di qualità del 0% basato sui fondamentali dell'azienda. Il livello di fiducia di questa stima è high.
EPAC è un acquisto, una vendita o da mantenere?
EPAC ha attualmente una valutazione HOLD con un punteggio di convinzione di 10/10. Grande azienda, NON grande prezzo. La qualità giustifica il mantenimento ma l'asimmetria non è attraente per nuove posizioni. Prezzo sopra l'intervallo di valore modellato.
EPAC è un'azione di alta qualità?
Enerpac Tool Group Corp. ha un grado di qualità A (95/120 punti), classificato come Investibile. Le metriche chiave includono ROE del 19.2%, spread ROIC-WACC del 7.1% e rapporto D/E di 0.5x.
Che tipo di azione è EPAC?
EPAC è classificato come "blue_chip" nel nostro framework. Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $1.8B, Moderate growth: 6.0%
Cosa dicono gli analisti di Wall Street su EPAC?
2 analisti di Wall Street hanno un prezzo obiettivo di consenso di $37.00 per EPAC, che rappresenta +5.6% di potenziale. Gli obiettivi vanno da $23.00 a $51.00. La raccomandazione di consenso è "none". Il nostro modello è allineato con il consenso di Wall Street.
Quali sono i rischi di investire in EPAC?
Il rapporto di asimmetria rischio/rendimento di EPAC è 4.14:1, classificato come Molto Favorevole. Eccellente asimmetria: rapporto 4.14:1. Il potenziale rialzista supera ampiamente il rischio ribassista. Il rendimento atteso è +16.3%, con potenziale rialzista di +41.5% e rischio ribassista di -10.0%.
Qual è il trend attuale di EPAC?
EPAC è in un trend ribassista. Dati insufficienti per calcolare la SMA 200. Il punteggio tecnico è 63/100.
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Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2026 · Versione del framework 3.7
Questa analisi è solo a scopo informativo e non deve essere considerata consulenza finanziaria. Fai sempre le tue ricerche prima di prendere decisioni di investimento.