Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Pessimista
$35.05
$37.86
+8.0%
10/10
A
Blue Chip
Tese de Investimento
Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Para Novos Investidores
Preço acima do intervalo de valor modelado
Para Investidores Atuais
Pontuação quantitativa: neutra
Comprar se
- Preço cai 15-20% (melhora a assimetria)
- Catalisadores do cenário otimista se materializam
- Correção geral do mercado cria oportunidade
Vender se
- Gatilhos do cenário pessimista ocorrem
- Métricas de qualidade se deterioram (ROIC em declínio)
- Melhores alternativas surgem
Avaliação
Estimativa de Valor Justo: $37.86 (+8.0%). Ligeiramente subvalorizada.
EPS baseado em PEG
$23.79
Modelo DCF de FCF
$40.08
EV/EBITDA
$38.38
Valor Justo Combinado
$37.86
Confiança
Alta
Métodos
EPS baseado em PEG, Modelo DCF de FCF, EV/EBITDA
Análise de Qualidade
95/120 pontos
Investível
ROE (Méd. 3A)
19.2%
Spread ROIC-WACC
7.1%
Razão D/E
0.5x
Índice de Liquidez
2.7x
Cobertura de Juros
14x
Anos FCF Positivo
3/3
Alertas de Qualidade
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Sentimento do Mercado
Consenso de Wall Street
$37.00
+5.6% Potencial
2 analistas
Faixa: $23.00 — $51.00
Classificação: none
Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Tendência e Técnico
Preço ($35.05) está 9.3% abaixo da SMA 200 ($38.66). Tendência de baixa. Cautela na entrada.
Score Técnico 63/100 — Quadro técnico neutro. Sinais mistos nos indicadores.
Risco e Recompensa
Razão de Assimetria
4.14:1
Retorno Esperado
+16.3%
Potencial de Alta
+41.5%
Risco de Queda
-10.0%
Excelente assimetria: razão 4.14:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa.
Veredito: Muito Favorável
Análise de Cenários
Pessimista
Base
Otimista
Zona de Compra e Plano de Ação
Zonas de entrada exatas, níveis de stop-loss e um plano de ação personalizado.
Resumo Executivo IA
Análise detalhada escrita por IA sobre a tese de investimento, riscos e catalisadores.
Análise Técnica
RSI, MACD, médias móveis, sinais de tendência e indicadores de momentum.
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Perguntas Frequentes
Qual é o valor justo de EPAC?
Com base em nossa análise de convicção multimétodo, o valor justo estimado de Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) é $37.86. É calculado combinando PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA e aplicando um prêmio de qualidade de 0% com base nos fundamentos da empresa. O nível de confiança desta estimativa é high.
EPAC é uma compra, venda ou manter?
EPAC tem atualmente uma classificação de HOLD com uma pontuação de convicção de 10/10. Ótima empresa, NÃO ótimo preço. Qualidade justifica manter mas assimetria não é atrativa para novas posições. Preço acima do intervalo de valor modelado.
EPAC é uma ação de alta qualidade?
Enerpac Tool Group Corp. tem uma nota de qualidade A (95/120 pontos), classificado como Investível. As métricas principais incluem ROE de 19.2%, spread ROIC-WACC de 7.1% e razão D/E de 0.5x.
Que tipo de ação é EPAC?
EPAC é classificado como "blue_chip" em nosso framework. Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $1.8B, Moderate growth: 6.0%
O que os analistas de Wall Street dizem sobre EPAC?
2 analistas de Wall Street têm um preço-alvo de consenso de $37.00 para EPAC, representando +5.6% de potencial. Os alvos vão de $23.00 a $51.00. A recomendação de consenso é "none". Nosso modelo se alinha com o consenso de Wall Street.
Quais são os riscos de investir em EPAC?
A razão de assimetria risco/recompensa de EPAC é 4.14:1, classificada como Muito Favorável. Excelente assimetria: razão 4.14:1. Potencial de alta supera amplamente o risco de baixa. O retorno esperado é +16.3%, com potencial de alta de +41.5% e risco de queda de -10.0%.
Qual é a tendência atual de EPAC?
EPAC está em uma tendência pessimista. Dados insuficientes para calcular a SMA 200. A pontuação técnica é 63/100.
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Última atualização: 15 de junho de 2026 · Versão do framework 3.7
Esta análise é apenas informativa e não deve ser considerada aconselhamento financeiro. Sempre faça sua própria pesquisa antes de tomar decisões de investimento.