Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) Stock Analysis
Score BBlue Chip · Grade A · Bärisch
$35.05
$37.86
+8.0%
10/10
A
Blue Chip
Investmentthese
Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen.
Trading near modeled fair value. No strong quantitative signal.
Für Neue Investoren
Preis über der modellierten Wertspanne
Für Aktuelle Investoren
Quantitativer Score: neutral
Kaufen wenn
- Preis fällt 15-20% (verbessert Asymmetrie)
- Katalysatoren des Bull-Szenarios materialisieren sich
- Breite Marktkorrektur schafft Gelegenheit
Verkaufen wenn
- Auslöser des Bear-Szenarios treten ein
- Qualitätsmetriken verschlechtern sich (ROIC rückläufig)
- Bessere Alternativen tauchen auf
Bewertung
Fair-Value-Schätzung: $37.86 (+8.0%). Leicht unterbewertet.
PEG-basierter EPS
$23.79
FCF DCF-Modell
$40.08
EV/EBITDA
$38.38
Kombinierter Fairer Wert
$37.86
Vertrauen
Hoch
Methoden
PEG-basiertes EPS, FCF 2-Stufen DCF, EV/EBITDA
Qualitätsanalyse
95/120 Punkte
Investierbar
ROE (3J Durchschn.)
19.2%
ROIC-WACC Spread
7.1%
D/E Verhältnis
0.5x
Liquiditätsrate
2.7x
Zinsdeckung
14x
FCF Positive Jahre
3/3
Qualitätshinweise
- ROIC spread: 7.1pp (got 18/25 pts)
- Leverage: D/E 0.5x (12/15 pts)
Marktstimmung
Wall Street Konsens
$37.00
+5.6% Potenzial
2 Analysten
Spanne: $23.00 — $51.00
Bewertung: none
Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Trend und Technik
Preis ($35.05) liegt 9.3% unter SMA 200 ($38.66). Abwärtstrend. Vorsicht beim Einstieg.
Tech Score 63/100 — Neutrales technisches Bild. Gemischte Signale bei den Indikatoren.
Risiko und Rendite
Asymmetrie-Verhältnis
4.14:1
Erwartete Rendite
+16.3%
Aufwärtspotenzial
+41.5%
Abwärtsrisiko
-10.0%
Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.14:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko.
Urteil: Sehr Günstig
Szenarioanalyse
Pessimistisch
Basis
Optimistisch
Kaufzone & Aktionsplan
Exakte Einstiegszonen, Stop-Loss-Niveaus und ein personalisierter Aktionsplan.
KI-Zusammenfassung
Detaillierte KI-Analyse der Investitionsthese, Risiken und Katalysatoren.
Technische Analyse
RSI, MACD, gleitende Durchschnitte, Trendsignale und Momentum-Indikatoren.
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Häufig gestellte Fragen
Was ist der faire Wert von EPAC?
Basierend auf unserer Multi-Methoden-Überzeugungsanalyse beträgt der geschätzte faire Wert von Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) $37.86. Er wird berechnet durch Kombination von PEG-Based EPS, FCF 2-Stage DCF, EV/EBITDA und Anwendung einer Qualitätsprämie von 0% basierend auf den Fundamentaldaten des Unternehmens. Das Vertrauensniveau dieser Schätzung ist high.
Ist EPAC ein Kauf, Verkauf oder Halten?
EPAC hat derzeit eine HOLD-Bewertung mit einem Überzeugungsscore von 10/10. Großartiges Unternehmen, NICHT großartiger Preis. Qualität rechtfertigt Halten, aber Asymmetrie nicht attraktiv für neue Positionen. Preis über der modellierten Wertspanne.
Ist EPAC eine hochwertige Aktie?
Enerpac Tool Group Corp. hat eine Qualitätsnote von A (95/120 Punkte), bewertet als Investierbar. Wichtige Kennzahlen umfassen ROE von 19.2%, ROIC-WACC-Spread von 7.1% und D/E-Verhältnis von 0.5x.
Was für eine Art von Aktie ist EPAC?
EPAC wird in unserem Framework als "blue_chip" klassifiziert. Low dividend (reinvesting): 0.1%, Mature growth: 6.0%, Cyclical sector: Industrials, Small cap: $1.8B, Moderate growth: 6.0%
Was sagen die Wall-Street-Analysten über EPAC?
2 Wall-Street-Analysten haben ein Konsens-Kursziel von $37.00 für EPAC, was +5.6% Potenzial darstellt. Die Ziele reichen von $23.00 bis $51.00. Die Konsensempfehlung lautet "none". Unser Modell stimmt mit dem Wall-Street-Konsens überein.
Was sind die Risiken einer Investition in EPAC?
Das Risiko/Rendite-Asymmetrie-Verhältnis von EPAC beträgt 4.14:1, bewertet als Sehr Günstig. Ausgezeichnete Asymmetrie: 4.14:1 Verhältnis. Aufwärtspotenzial überwiegt deutlich das Abwärtsrisiko. Die erwartete Rendite beträgt +16.3%, mit Aufwärtspotenzial von +41.5% und Abwärtsrisiko von -10.0%.
Was ist der aktuelle Trend von EPAC?
EPAC befindet sich in einem bärisch-Trend. Unzureichende Daten zur Berechnung der SMA 200. Der technische Score beträgt 63/100.
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Letzte Aktualisierung: 15. Juni 2026 · Framework-Version 3.7
Diese Analyse dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Finanzberatung dar. Führen Sie immer Ihre eigene Recherche durch, bevor Sie Anlageentscheidungen treffen.